中信股份
財務報告附註
截至二零一六年六月三十日止六個月
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已發行債務工具
(續)
註釋(續):
(c)
已發行次級債務
(續)
2015
年
12
月
31
日
發行貨幣
(單位)
面值百萬元 發行日期
到期日
年利率
(i)
次級票據
美元
500 2010-06-24
2020-06-24
6.88%
(ii)
次級票據
美元
300 2012-09-27
2022-09-28
3.88%
(iii)
次級票據
美元
300 2013-11-07
2024-05-07
6.00%
(iv)
固定利率次級債券 人民幣
2,000 2006-06-22
2021-06-22
4.12%
(v)
固定利率次級債券 人民幣
11,500 2010-05-27
2025-05-28
4.30%
(vi)
固定利率次級債券 人民幣
20,000 2012-06-19
2027-06-21
5.15%
(vii)
固定利率次級債券 人民幣
37,000 2014-08-22
2024-08-26
6.13%
(d)
已發行存款證
已發行存款證由信銀國際發行,年利率為
0.46%
至
3.73%
(於
2015
年
12
月
31
日:
0.46%
至
3.73%
)。
(e)
同業存單
於
2016
年
6
月
30
日,中信銀行發行的若干大額可轉讓同業定期存單,賬面價值共計人民幣
291,972
百萬元(折港幣
341,620
百
萬元)(於
2015
年
12
月
31
日:人民幣
171,356
百萬元(折港幣
204,536
百萬元))。該等同業存單的參考收益率為
2.70%
至
3.45%
(於
2015
年
12
月
31
日:
2.75%
至
4.77%
)。原始到期日為一個月至兩年不等(於
2015
年
12
月
31
日:一個月至兩年不等)。