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財務報告附註

截至二零一六年六月三十日止六個月

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二零一六年半年度報告

29

已發行債務工具

(續)

註釋(續):

(c)

已發行次級債務

已發行次級債務餘額為中信銀行或中信銀行子公司中信銀行(國際)有限公司(以下簡稱「信銀國際」)發行的次級債務。次

級債務賬面價值如下:

2016

6

30

2015

12

31

港幣百萬元

港幣百萬元

固定利率票據到期於

2020

6

月(附註

(i)

4,232

4,133

2022

9

月(附註

(ii)

2,331

2,307

2024

5

月(附註

(iii)

2,377

2,328

固定利率債券到期於

2021

6

月(附註

(iv)

2,387

2025

5

月(附註

(v)

13,455

13,727

2027

6

月(附註

(vi)

23,375

23,845

2024

8

月(附註

(vii)

43,244

44,113

89,014

92,840

2016

6

30

發行貨幣

(單位)

面值百萬元 發行日期

到期日

年利率

(i)

次級票據

美元

500 2010-06-24

2020-06-24

6.88%

(ii)

次級票據

美元

300 2012-09-27

2022-09-28

3.88%

(iii)

次級票據

美元

300 2013-11-07

2024-05-07

6.00%

(iv)

固定利率次級債券

人民幣

11,500 2010-05-27

2025-05-28

4.30%

(v)

固定利率次級債券

人民幣

20,000 2012-06-19

2027-06-21

5.15%

(vi)

固定利率次級債券

人民幣

37,000 2014-08-22

2024-08-26

6.13%