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中信股份

財務報告附註

截至二零一六年六月三十日止六個月

/ 80

29

已發行債務工具

(續)

註釋(續):

(a)

已發行公司債券

(續)

(i)

本公司所發行公司債券明細

(續)

2015

12

31

發行貨幣

(單位)

面值百萬元 發行日期

到期日

年利率

人民幣票據

1

人民幣

1,000 2011-08-03

2016-08-03

2.70%

美元票據

3.1

美元

750 2012-03-21

2018-01-21

6.88%

美元票據

3.2

美元

350 2012-04-26

2018-01-21

6.88%

港幣票據

1

港幣

500 2013-07-31

2018-07-31

5.90%

美元票據

5

美元

500 2013-04-10

2020-04-10

6.38%

美元票據

2.1

美元

500 2011-04-15

2021-04-15

6.63%

美元票據

2.2

美元

250 2014-06-23

2021-04-15

6.63%

美元票據

1

美元

150 2010-08-16

2022-08-16

6.90%

美元票據

4.1

美元

750 2012-10-17

2023-01-17

6.80%

美元票據

4.2

美元

250 2012-12-11

2023-01-17

6.80%

美元票據

4.3

美元

400 2014-07-18

2023-01-17

6.80%

美元票據

6.1

美元

110 2014-07-18

2024-01-18

4.70%

美元票據

6.2

美元

90 2014-10-29

2024-01-18

4.70%

港幣票據

2

港幣

420 2014-07-25

2024-07-25

4.35%

美元票據

7

美元

280 2015-04-14

2035-04-14

4.60%

(ii)

中信有限所發行公司債券明細

2016

6

30

發行貨幣

(單位)

面值百萬元 發行日期

到期日

年利率

02

中信債券

人民幣

4,500 2002-09-26

2017-09-26

4.08%

03

中信債券

-2

人民幣

6,000 2003-12-10

2023-12-09

5.10%

05

中信債券

-2

人民幣

4,000 2005-12-07

2025-12-06

4.60%

16

中信股

SCP001

人民幣

10,000 2016-04-12

2016-12-07

2.55%

16

中信股

SCP002

人民幣

5,000 2016-04-26

2016-10-22

2.75%

武士債

日元

10,000 1996-09-19

2016-09-18

4.95%

2015

12

31

發行貨幣

(單位)

面值百萬元 發行日期

到期日

年利率

02

中信債券

人民幣

4,500 2002-09-26

2017-09-26

4.08%

03

中信債券

-2

人民幣

6,000 2003-12-10

2023-12-09

5.10%

05

中信債券

-2

人民幣

4,000 2005-12-07

2025-12-06

4.60%

15

中信債券

-SCP001

人民幣

3,000 2015-04-20

2016-01-17

4.18%

武士債

日元

10,000 1996-09-19

2016-09-18

4.95%