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中信股份

財務報告附註

截至二零一六年六月三十日止六個月

/ 84

29

已發行債務工具

(續)

註釋(續):

(b)

已發行票據

(續)

(i)

中信有限所發行公司票據明細

(續)

2015

12

31

發行貨幣

(單位) 面值百萬元 發行日期

到期日

年利率

2010

年第一期中期票據 人民幣

3,000 2010-06-08

2020-06-10

4.60%

2010

年第二期中期票據 人民幣

4,000 2010-08-20

2020-08-24

4.40%

2011

年第一期中期票據 人民幣

3,000 2011-07-28

2018-08-02

5.85%

2011

年第二期中期票據

-1

人民幣

2,000 2011-11-15

2018-11-16

5.10%

2011

年第二期中期票據

-2

人民幣

6,000 2011-11-15

2021-11-16

5.30%

2012

中期票據

-1

人民幣

4,000 2012-03-28

2019-03-29

5.00%

2012

中期票據

-2

人民幣

5,000 2012-03-28

2022-03-29

5.18%

(ii)

中信銀行所發行票據明細

2016

6

30

發行貨幣

(單位)

面值百萬元 發行日期

到期日

年利率

金融債

人民幣

15,000 2013-11-08

2018-11-12

5.20%

點心債

人民幣

1,500 2014-02-27

2017-02-27

4.13%

金融債券

人民幣

7,000 2015-05-21

2020-05-25

3.98%

2015

小微債

2

人民幣

8,000 2015-11-13

2020-11-17

3.61%

2015

12

31

發行貨幣

(單位)

面值百萬元 發行日期

到期日

年利率

金融債

人民幣

15,000 2013-11-08

2018-11-12

5.20%

點心債

人民幣

1,500 2014-02-27

2017-02-27

4.13%

金融債券

人民幣

7,000 2015-05-21

2020-05-25

3.98%

2015

小微債

2

人民幣

8,000 2015-11-13

2020-11-17

3.61%