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二零一六年半年度報告
1
年內或按要求償還
1
年以上借款
已發行公司債券
已發行票據
已發行次級債務
已發行存款證
同業存單
4%
12%
14%
9%
12%
2%
47%
於
2016
年
6
月
30
日，合併債務按種類劃分
於
2016
年
6
月
30
日，中信股份債務對股東權益的比率如下：
港幣百萬元
合併 總部
債務
719,877
66,047
股東權益合計
(5)
655,617
389,589
債務對股東權益的比率
110%
17%
附註：
(5)
合併股東權益合計採用合併資產負債表中「股東權益合計」；總部股東權益合計採用資產負債表中「普通股股東權益及永久
資本證券總額」。
2.
流動性風險管理
流動性風險管理旨在確保中信股份時刻具備充裕資金償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正
常業務開展的其他資金需求。
中信股份流動性管理要求涉及定期對未來三年現金流的預測，並考慮流動資產水平及所需新增融
資以滿足未來現金流的需求。
中信股份統一管理自身及其下屬主要非金融性子公司的流動性，提高資金使用效率，靈活利用境
內和境外兩個市場，通過不同的融資工具，分散融資來源，籌集中長期低成本資金，以及維持短
期及長期借貸兼備的組合，盡量降低再融資風險。
有關流動性風險管理的詳情請見財務報告附註
32(b)
。