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/ 24
中信股份
1
年內或按要求償還
1
年至
2
年
2
年至
5
年
5
年以上
56%
5%
13%
26%
1.
債務
ALCO
統一管理和定期監控中信股份及其主要下屬非金融子公司現有和預計的債務水平，以確保集
團的債務規模、結構、成本在一個合理的水平。
於
2016
年
6
月
30
日，中信股份合併債務
(1)
719,877
百萬港幣，其中借款
110,779
百萬港幣，已發行債
務工具
(2)
609,098
百萬港幣；其中，中信股份總部債務
(3)
66,047
百萬港幣，中信銀行債務
(4)
480,212
百萬港幣；此外，中信股份總部現金及銀行存款
4,829
百萬港幣，銀行及子公司提供的獲承諾備用
信貸
17,000
百萬港幣。
債務的具體信息如下：
截至
2016
年
6
月
30
日
港幣百萬元
中信股份合併債務
719,877
其中：中信股份總部債務
66,047
中信銀行債務
480,212
附註：
(1)
中信股份合併債務指合併資產負債表中「借款」和「已發行債務工具」之和；
(2)
已發行債務工具包含已發行公司債券、票據、次級債務、存款證和同業存單；
(3)
中信股份總部債務指資產負債表中「短期借款」、「長期借款」和「已發行債務工具」之和；
(4)
中信銀行債務指中信銀行合併口徑已發行債務憑證，包含債務證券、次級債務、存款證和同業存單。
於
2016
年
6
月
30
日，合併債務按到期年份劃分