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財務報告附註

截至二零一六年六月三十日止六個月

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二零一六年半年度報告

33

重大關聯方

(續)

(b)

關聯方交易

(續)

(ii)

關聯方的未償還餘額

2016

6

30

母公司

控股公司的

下屬企業

聯營及

合營企業

合計

港幣百萬元 港幣百萬元 港幣百萬元 港幣百萬元

應收款項

5

3,101

6,260

9,366

發放貸款及墊款(註釋

(2)

8,411

4,485

12,896

拆出資金

36

167

203

現金及存放款項

245

245

衍生金融資產及其他資產

275

275

應付款項

3,007

24,368

14,761

42,136

吸收存款

446

5,597

16,659

22,702

同業及其他金融機構存放款項

2

18,419

18,421

衍生金融負債及其他負債

38

1,052

1,090

已提供擔保(註釋

(3)

213

14,518

14,731

2015

12

31

母公司

控股公司的

下屬企業

聯營及

合營企業

合計

港幣百萬元 港幣百萬元 港幣百萬元 港幣百萬元

應收款項

78

3,627

8,868

12,573

發放貸款及墊款(註釋

(2)

8,814

3,187

12,001

拆出資金

27

27

現金及存放款項

116

116

衍生金融資產及其他資產

72

72

應付款項

3,251

24,425

1,250

28,926

吸收存款

1,938

3,116

26,753

31,807

同業及其他金融機構存放款項

5

28,161

28,166

衍生金融負債及其他負債

9

771

780

已提供擔保(註釋

(3)

146

15,323

15,469

註釋:

(1)

上述交易的有關協議條款按一般商業條款進行釐定。

(2)

上述貸款和墊款的利率為本集團與相應的關聯方之間逐筆協議確定的。

(3)

本集團為關聯方提供的擔保是逐筆協議確認的。